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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375.00 | 1 200.00 | 175.00 | 1 375.00 |
BT Marchandises | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
BZ Autres créances | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CF Disponibilités | 99 297.00 | | 99 297.00 | 99 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 067.00 | | 167 067.00 | 167 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 442.00 | 1 200.00 | 167 242.00 | 168 442.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
DL TOTAL (I) | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 224.00 | | | 132 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 242.00 | | | 167 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 224.00 | | | 132 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666.00 | 134.00 | 600.00 | 1 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 134.00 | 600.00 | 1 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
VB T. V. A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VI Groupe et associés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 874.00 | 53 714.00 | 160.00 | 53 874.00 |
VW T.V.A. | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 224.00 | 132 224.00 | | 132 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
ST Autres comptes | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
YT Sous‐traitance | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 153.00 | | | 94 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 962.00 | | | 71 962.00 |
ZE Dividendes | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 151.00 | | | 83 151.00 |