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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 092.00 | 49 107.00 | 30 985.00 | 80 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 456.00 | 49 107.00 | 59 349.00 | 108 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 288.00 | | 675 288.00 | 675 288.00 |
BZ Autres créances | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CF Disponibilités | 435 597.00 | | 435 597.00 | 435 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 868.00 | | 1 121 868.00 | 1 121 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 324.00 | 49 107.00 | 1 181 216.00 | 1 230 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 869.00 | 130 633.00 | | 148 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 635.00 | 18 236.00 | | 249 635.00 |
DL TOTAL (I) | 453 504.00 | 203 869.00 | | 453 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 980.00 | 307 634.00 | | 161 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 820.00 | 259 144.00 | | 365 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 413.00 | 128 620.00 | | 123 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 713.00 | 771 899.00 | | 727 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 216.00 | 975 768.00 | | 1 181 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 713.00 | 771 899.00 | | 727 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 412.00 | | 2 044.00 | 106 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 048.00 | | 2 044.00 | 78 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 996.00 | 10 111.00 | | 38 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 996.00 | 10 111.00 | | 38 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 980.00 | 161 980.00 | | 161 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 571.00 | 73 571.00 | | 73 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 413.00 | 123 413.00 | | 123 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
UX Autres créances clients | 675 288.00 | 675 288.00 | | 675 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 635.00 | 714 635.00 | | 714 635.00 |
VW T.V.A. | 114 479.00 | 114 479.00 | | 114 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 713.00 | 727 713.00 | | 727 713.00 |