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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 110.00 | 1 110.00 | 37 000.00 | 38 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 734.00 | 25 359.00 | 9 375.00 | 34 734.00 |
040 Immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 678.00 | 26 469.00 | 50 209.00 | 76 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
072 Créances – Autres | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
084 Disponibilités | 69 023.00 | | 69 023.00 | 69 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 149.00 | | 78 149.00 | 78 149.00 |
110 Total général Actif | 154 827.00 | 26 469.00 | 128 358.00 | 154 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 066.00 | 187 177.00 | | 284 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 737.00 | 10 600.00 | | 3 737.00 |
230 Autres produits | 7 901.00 | 13 751.00 | | 7 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 704.00 | 211 528.00 | | 295 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 744.00 | 4 313.00 | | 5 744.00 |
242 Autres charges externes. | 105 702.00 | 65 151.00 | | 105 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 900.00 | 4 767.00 | | 8 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 598.00 | 87 757.00 | | 147 598.00 |
252 Charges sociales | 42 327.00 | 19 782.00 | | 42 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 043.00 | 5 366.00 | | 3 043.00 |
262 Autres charges | 169.00 | 114.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 481.00 | 187 251.00 | | 313 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 777.00 | 24 277.00 | | -17 777.00 |
294 Charges financières | 533.00 | 69.00 | | 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 146.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 310.00 | 22 062.00 | | -18 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 763.00 | | | 16 763.00 |