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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 018.00 | 702.00 | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 183.00 | 90 323.00 | 33 860.00 | 124 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 497.00 | 81 203.00 | 87 295.00 | 168 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 400.00 | 172 544.00 | 361 857.00 | 534 400.00 |
BT Marchandises | 200 650.00 | | 200 650.00 | 200 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 646.00 | | 199 646.00 | 199 646.00 |
BZ Autres créances | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
CF Disponibilités | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 282.00 | | 515 282.00 | 515 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 851.00 | 172 544.00 | 878 308.00 | 1 050 851.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 277 720.00 | 238 438.00 | | 277 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 796.00 | 39 282.00 | | -19 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 860.00 | 5 610.00 | | 1 860.00 |
DL TOTAL (I) | 369 783.00 | 393 330.00 | | 369 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 677.00 | 333 568.00 | | 219 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 799.00 | 48 215.00 | | 36 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 242.00 | 6 360.00 | | 9 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 284.00 | 87 865.00 | | 120 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 383.00 | 73 128.00 | | 117 383.00 |
EA Autres dettes | 5 139.00 | 1 006.00 | | 5 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 525.00 | 550 142.00 | | 508 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 308.00 | 943 471.00 | | 878 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 392.00 | | 53 222.00 | 511 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 214.00 | 534 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 214.00 | 292 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 973.00 | | 747.00 | 240 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 419.00 | | 52 475.00 | 270 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 463.00 | 46 836.00 | 8 755.00 | 134 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 45.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 490.00 | 46 791.00 | 8 755.00 | 133 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 284.00 | 120 284.00 | | 120 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UX Autres créances clients | 199 646.00 | 199 646.00 | | 199 646.00 |
VB T. V. A. | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VC Groupe et associés | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 665.00 | 82 243.00 | 137 422.00 | 219 665.00 |
VI Groupe et associés | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 844.00 | 280 844.00 | | 280 844.00 |
VW T.V.A. | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 282.00 | 361 860.00 | 137 422.00 | 499 282.00 |