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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 908.00 | 5 138.00 | 1 770.00 | 6 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 413.00 | 14 118.00 | 22 295.00 | 36 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 321.00 | 19 256.00 | 68 065.00 | 87 321.00 |
BT Marchandises | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BZ Autres créances | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
CF Disponibilités | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 733.00 | | 40 733.00 | 40 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 054.00 | 19 256.00 | 108 798.00 | 128 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 458.00 | 9 761.00 | | 16 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 273.00 | 6 697.00 | | -35 273.00 |
DL TOTAL (I) | -17 716.00 | 17 558.00 | | -17 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 115.00 | 50 976.00 | | 43 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 162.00 | 22 829.00 | | 25 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 763.00 | 24 595.00 | | 40 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 069.00 | 10 254.00 | | 13 069.00 |
EA Autres dettes | 3 072.00 | 1 997.00 | | 3 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | 2 933.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 514.00 | 113 584.00 | | 126 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 798.00 | 131 141.00 | | 108 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 218.00 | 9 475.00 | 7 437.00 | 17 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 218.00 | 9 475.00 | 7 437.00 | 17 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 913.00 | 13 143.00 | 24 770.00 | 37 913.00 |
VI Groupe et associés | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 704.00 | 18 704.00 | 4 000.00 | 22 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 514.00 | 101 744.00 | 24 770.00 | 126 514.00 |