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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 2 727.00 | 5 273.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | 2 727.00 | 5 273.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 91 156.00 | | 91 156.00 | 91 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CF Disponibilités | 716 144.00 | | 716 144.00 | 716 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 882.00 | | 832 882.00 | 832 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 882.00 | 2 727.00 | 838 155.00 | 840 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 555 743.00 | 431 649.00 | | 555 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 963.00 | 124 094.00 | | 155 963.00 |
DL TOTAL (I) | 722 706.00 | 566 743.00 | | 722 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 160 502.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 228.00 | 82 034.00 | | 47 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 3 521.00 | | 2 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 118.00 | 41 137.00 | | 66 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 449.00 | 287 194.00 | | 115 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 155.00 | 853 937.00 | | 838 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 449.00 | 287 194.00 | | 115 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127.00 | 1 600.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127.00 | 1 600.00 | | 1 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 47 223.00 | 47 228.00 | | 47 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 609.00 | | | 171 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 449.00 | 115 449.00 | | 115 449.00 |