| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 403.00 | | 38 403.00 | 38 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 245.00 | | 1 638 245.00 | 1 638 245.00 |
BZ Autres créances | 67 331.00 | | 67 331.00 | 67 331.00 |
CF Disponibilités | 815 105.00 | | 815 105.00 | 815 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 712.00 | | 2 563 712.00 | 2 563 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 012.00 | | 2 565 012.00 | 2 565 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 425 960.00 | 282 554.00 | | 425 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 985.00 | 143 406.00 | | 167 985.00 |
DL TOTAL (I) | 648 946.00 | 480 960.00 | | 648 946.00 |
DP Provisions pour risques | 236 468.00 | 225 689.00 | | 236 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 854.00 | 90 923.00 | | 128 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 322.00 | 316 612.00 | | 365 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 133.00 | 75 750.00 | | 96 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 600.00 | 52 408.00 | | 49 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 011.00 | 1 797 487.00 | | 1 405 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 744.00 | 1 925 822.00 | | 1 550 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 012.00 | 2 723 394.00 | | 2 565 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 133.00 | | | 96 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 649 467.00 | | 5 649 467.00 | 5 649 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 649 467.00 | | 5 649 467.00 | 5 649 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 854 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 111 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 241.00 | |
GE Autres charges | | | 5 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 585 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 133.00 | 75 750.00 | | 96 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 855 118.00 | 5 032 200.00 | | 5 855 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 687 133.00 | 4 888 793.00 | | 5 687 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 985.00 | 143 406.00 | | 167 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 612.00 | 220 164.00 | 171 454.00 | 316 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 612.00 | 220 164.00 | 171 454.00 | 316 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 304.00 | 427 304.00 | | 427 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 343.00 | 365 343.00 | | 365 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 245.00 | 1 638 245.00 | | 1 638 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VI Groupe et associés | 96 133.00 | 96 133.00 | | 96 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 504.00 | 1 710 204.00 | 1 300.00 | 1 711 504.00 |
VW T.V.A. | 559 685.00 | 559 685.00 | | 559 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 744.00 | 1 550 744.00 | | 1 550 744.00 |