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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 220 697.00 | | 4 220 697.00 | 4 220 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 697.00 | | 4 220 697.00 | 4 220 697.00 |
BZ Autres créances | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
CF Disponibilités | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 486.00 | | 50 486.00 | 50 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 183.00 | | 4 271 183.00 | 4 271 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 220 797.00 | 3 220 797.00 | | 3 220 797.00 |
DH Report à nouveau | -47 920.00 | -11 752.00 | | -47 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 245.00 | -36 168.00 | | -36 245.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 631.00 | 3 172 877.00 | | 3 136 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 178.00 | 1 007 178.00 | | 1 007 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 560.00 | 49 500.00 | | 125 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 990.00 | | 1 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 552.00 | 1 058 668.00 | | 1 134 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 183.00 | 4 231 544.00 | | 4 271 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 246.00 | 36 168.00 | | 36 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 245.00 | -36 168.00 | | -36 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 697.00 | | | 4 220 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 220 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220 697.00 | | | 4 220 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 178.00 | | 1 007 178.00 | 1 007 178.00 |
VI Groupe et associés | 125 560.00 | 125 560.00 | | 125 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 552.00 | 127 374.00 | 1 007 178.00 | 1 134 552.00 |