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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
CF Disponibilités | 9 381 978.00 | | 9 381 978.00 | 9 381 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 401 641.00 | | 9 401 641.00 | 9 401 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 401 641.00 | | 9 401 641.00 | 9 401 641.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 954.00 | 294 873.00 | | 464 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 662 433.00 | 170 082.00 | | 8 662 433.00 |
DL TOTAL (I) | 9 138 389.00 | 475 956.00 | | 9 138 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 161.00 | 3 325.00 | | 4 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 967.00 | 41 635.00 | | 248 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 253.00 | 55 085.00 | | 263 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 401 641.00 | 531 040.00 | | 9 401 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 253.00 | 55 085.00 | | 263 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 882.00 | | 226 882.00 | 226 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 882.00 | | 226 882.00 | 226 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 696.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 614 090.00 | | | 8 614 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 614 090.00 | | | 8 614 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 608 040.00 | | | 8 608 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 607.00 | 3 163.00 | | 244 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 260 975.00 | 471 752.00 | | 9 260 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 541.00 | 301 670.00 | | 598 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 662 433.00 | 170 082.00 | | 8 662 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 444.00 | 241 444.00 | | 241 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VW T.V.A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 253.00 | 263 253.00 | | 263 253.00 |