| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499.00 | 828.00 | 1 671.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 646.00 | 72 376.00 | 3 271.00 | 75 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 741.00 | | 47 741.00 | 47 741.00 |
BZ Autres créances | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CF Disponibilités | 37 870.00 | | 37 870.00 | 37 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 164.00 | | 98 164.00 | 98 164.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 811.00 | 72 376.00 | 101 435.00 | 173 811.00 |
CU Autres participations | 73 147.00 | 71 547.00 | 1 600.00 | 73 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
DH Report à nouveau | -4 954.00 | -4 954.00 | | -4 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 181.00 | 34 088.00 | | -10 181.00 |
DL TOTAL (I) | 24 454.00 | 34 635.00 | | 24 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 659.00 | 27 470.00 | | 17 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 529.00 | 5 730.00 | | 9 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 745.00 | | 3 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 213.00 | 30 711.00 | | 44 213.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 1 816.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 981.00 | 69 472.00 | | 76 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 435.00 | 104 107.00 | | 101 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 335.00 | 51 813.00 | | 69 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 325.00 | | 151 325.00 | 151 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 325.00 | | 151 325.00 | 151 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 326.00 | 151 109.00 | | 151 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 507.00 | 117 021.00 | | 161 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 181.00 | 34 088.00 | | -10 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 547.00 | | 4 099.00 | 71 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 547.00 | | 1 600.00 | 71 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 828.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 547.00 | | | 71 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 547.00 | | | 71 547.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 659.00 | 10 014.00 | 7 646.00 | 17 659.00 |
VI Groupe et associés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
VW T.V.A. | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 981.00 | 69 335.00 | 7 646.00 | 76 981.00 |