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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 532.00 | 5 254.00 | 18 278.00 | 23 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 559.00 | 5 075.00 | 2 484.00 | 7 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 844.00 | 10 329.00 | 23 515.00 | 33 844.00 |
BT Marchandises | 315 936.00 | | 315 936.00 | 315 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
BZ Autres créances | 59 829.00 | | 59 829.00 | 59 829.00 |
CF Disponibilités | 315 890.00 | | 315 890.00 | 315 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 224.00 | | 720 224.00 | 720 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 068.00 | 10 329.00 | 743 739.00 | 754 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
DH Report à nouveau | 285 750.00 | 227 381.00 | | 285 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 423.00 | 96 940.00 | | 209 423.00 |
DL TOTAL (I) | 513 212.00 | 342 360.00 | | 513 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 224.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 898.00 | 119 450.00 | | 124 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 223.00 | 61 581.00 | | 105 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 527.00 | 181 254.00 | | 230 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 739.00 | 523 614.00 | | 743 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 527.00 | 181 254.00 | | 230 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406.00 | | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 948.00 | | 1 299 948.00 | 1 299 948.00 |
FG Production vendue services | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 910.00 | | 1 306 910.00 | 1 306 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 610.00 | |
GE Autres charges | | | 37 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | 456.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 611.00 | 26 673.00 | | 8 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 874.00 | -26 217.00 | | -7 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 624.00 | 30 429.00 | | 69 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 487.00 | 1 484 527.00 | | 1 346 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 063.00 | 1 387 588.00 | | 1 137 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 423.00 | 96 940.00 | | 209 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 709.00 | | 23 283.00 | 10 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 2 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148.00 | 33 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 741.00 | | 21 791.00 | 1 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 315.00 | | 1 244.00 | 6 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 653.00 | | 248.00 | 2 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 719.00 | 4 610.00 | 10 329.00 | 5 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | 3 513.00 | 5 254.00 | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 978.00 | 1 097.00 | 5 075.00 | 3 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 898.00 | 124 898.00 | | 124 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UX Autres créances clients | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
VC Groupe et associés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VP Divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 151.00 | 91 151.00 | | 91 151.00 |
VW T.V.A. | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 527.00 | 230 527.00 | | 230 527.00 |