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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CF Disponibilités | 63 464.00 | | 63 464.00 | 63 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 819.00 | | 79 819.00 | 79 819.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 319.00 | | 80 319.00 | 80 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 049.00 | 75 386.00 | | 52 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 007.00 | -23 337.00 | | -55 007.00 |
DL TOTAL (I) | 8 042.00 | 63 049.00 | | 8 042.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 765.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 765.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 993.00 | 3 419 308.00 | | 39 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 027.00 | 2 367 746.00 | | 32 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 362.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 495 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 277.00 | 6 283 155.00 | | 72 277.00 |
ED (V) | | 2 126.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 319.00 | 6 353 095.00 | | 80 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 505 372.00 | 1 505 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 505 372.00 | 1 505 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 14 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 093.00 | 4 064 879.00 | | 1 551 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 100.00 | 4 088 216.00 | | 1 606 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 007.00 | -23 337.00 | | -55 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 417 785.00 | | 2 623 464.00 | 3 417 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 040 749.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 040 749.00 | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 417 785.00 | | 2 623 464.00 | 3 417 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 765.00 | 370.00 | 5 134.00 | 4 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 765.00 | 370.00 | 5 134.00 | 4 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VI Groupe et associés | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 855.00 | 16 355.00 | 500.00 | 16 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 277.00 | 72 277.00 | | 72 277.00 |