| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 530.00 | 13 364.00 | 2 166.00 | 15 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 890.00 | 5 340.00 | 550.00 | 5 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 580.00 | 18 704.00 | 2 876.00 | 21 580.00 |
BT Marchandises | 128 404.00 | 15 011.00 | 113 393.00 | 128 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 101.00 | 6 000.00 | 82 101.00 | 88 101.00 |
BZ Autres créances | 43 093.00 | | 43 093.00 | 43 093.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 173.00 | 21 011.00 | 239 162.00 | 260 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 753.00 | 39 715.00 | 242 038.00 | 281 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 212.00 | -189 070.00 | | -241 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 944.00 | -52 142.00 | | -5 944.00 |
DL TOTAL (I) | -207 155.00 | -201 212.00 | | -207 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 303.00 | 145 004.00 | | 112 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 806.00 | 93 937.00 | | 116 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 237.00 | 109 406.00 | | 210 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 848.00 | 15 825.00 | | 9 848.00 |
EA Autres dettes | | 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 193.00 | 364 712.00 | | 449 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 038.00 | 163 500.00 | | 242 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 193.00 | 265 798.00 | | 397 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 355.00 | | 602 355.00 | 602 355.00 |
FG Production vendue services | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 826.00 | | 609 826.00 | 609 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 160.00 | -3 638.00 | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 829.00 | 414 026.00 | | 609 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 772.00 | 466 167.00 | | 615 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 944.00 | -52 142.00 | | -5 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 930.00 | | 2 650.00 | 18 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 880.00 | | 2 650.00 | 12 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 574.00 | 6 130.00 | | 12 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 161.00 | 4 203.00 | | 9 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 414.00 | 1 926.00 | | 3 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 011.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 15 011.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 15 011.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 011.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 237.00 | 210 237.00 | | 210 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
UX Autres créances clients | 80 901.00 | 80 901.00 | | 80 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 049.00 | 47 049.00 | 52 000.00 | 99 049.00 |
VI Groupe et associés | 116 806.00 | 116 806.00 | | 116 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 769.00 | 131 769.00 | | 131 769.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 193.00 | 397 193.00 | 52 000.00 | 449 193.00 |