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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 404.00 | 5 273.00 | 131.00 | 5 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 224.00 | 6 092.00 | 131.00 | 6 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
110 Total général Actif | 18 832.00 | 6 092.00 | 12 740.00 | 18 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
230 Autres produits | 404.00 | | | 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
242 Autres charges externes. | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 021.00 | | | -7 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | | | 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
252 Charges sociales | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 135.00 | | | 135.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 420.00 | | | -7 420.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 506.00 | | | -7 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 103.00 | | | 2 103.00 |