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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 652.00 | 4 716.00 | 1 936.00 | 6 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 213.00 | 311.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 514.00 | 15 046.00 | 10 468.00 | 25 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 398.00 | 19 974.00 | 248 424.00 | 268 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 270.00 | 13 870.00 | 142 400.00 | 156 270.00 |
BZ Autres créances | 141 024.00 | | 141 024.00 | 141 024.00 |
CF Disponibilités | 183 561.00 | | 183 561.00 | 183 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 763.00 | 13 870.00 | 471 893.00 | 485 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 161.00 | 33 844.00 | 720 316.00 | 754 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 971.00 | 104 971.00 | | 104 971.00 |
DH Report à nouveau | 196 939.00 | 20 940.00 | | 196 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 352.00 | 175 999.00 | | -74 352.00 |
DL TOTAL (I) | 228 658.00 | 303 010.00 | | 228 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 927.00 | 82 736.00 | | 212 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 693.00 | 3 429.00 | | 5 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 015.00 | 450 165.00 | | 243 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 151.00 | 128 057.00 | | 27 151.00 |
EA Autres dettes | 2 872.00 | 1 846.00 | | 2 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 658.00 | 666 233.00 | | 491 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 316.00 | 969 242.00 | | 720 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 765.00 | 663 986.00 | | 448 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 256.00 | | 78 142.00 | 190 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 807.00 | | 74 845.00 | 151 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 798.00 | | 3 241.00 | 22 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 652.00 | | 56.00 | 15 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 310.00 | 4 664.00 | | 15 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | 1 417.00 | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 011.00 | 3 247.00 | | 12 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 400.00 | 13 870.00 | 95 400.00 | 95 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 400.00 | 13 870.00 | 95 400.00 | 95 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 400.00 | 13 870.00 | 95 400.00 | 95 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 870.00 | 95 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 015.00 | 243 015.00 | | 243 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
UX Autres créances clients | 122 981.00 | 122 981.00 | | 122 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
VB T. V. A. | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 064.00 | 150 064.00 | | 150 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 863.00 | 19 970.00 | 42 893.00 | 62 863.00 |
VI Groupe et associés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 342.00 | 49 342.00 | | 49 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 174.00 | 308 174.00 | | 308 174.00 |
VW T.V.A. | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 658.00 | 448 765.00 | 42 893.00 | 491 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | 18 580.00 | | 1 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 082.00 | 40 670.00 | | 54 082.00 |
ST Autres comptes | 194 339.00 | 129 273.00 | | 194 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 573.00 | 4 441.00 | | 1 573.00 |
YT Sous‐traitance | 1 161 783.00 | 3 398 912.00 | | 1 161 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 186.00 | 3 930.00 | | 2 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 308.00 | 22 510.00 | | 3 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 735.00 | 386 513.00 | | 271 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 818.00 | 297 131.00 | | 283 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 411 776.00 | 3 573 296.00 | | 1 411 776.00 |