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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 466.00 | 37 151.00 | 14 315.00 | 51 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 172.00 | 6 526.00 | 10 646.00 | 17 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 637.00 | 43 676.00 | 154 961.00 | 198 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BT Marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BZ Autres créances | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CF Disponibilités | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 598.00 | 43 676.00 | 193 921.00 | 237 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 420.00 | -44 930.00 | | -27 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 459.00 | 17 510.00 | | 33 459.00 |
DL TOTAL (I) | 11 040.00 | -22 420.00 | | 11 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 872.00 | 124 183.00 | | 93 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 106.00 | 47 616.00 | | 50 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 103.00 | 22 592.00 | | 17 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 802.00 | 33 370.00 | | 21 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 882.00 | 227 761.00 | | 182 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 921.00 | 205 341.00 | | 193 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 981.00 | 133 890.00 | | 118 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
FD Production vendue biens | 409 596.00 | | 409 596.00 | 409 596.00 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 906.00 | | 431 906.00 | 431 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 083.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 494.00 | 250.00 | | 3 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 494.00 | 1 809.00 | | 3 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 494.00 | -1 809.00 | | -3 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 967.00 | 427 994.00 | | 431 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 508.00 | 410 484.00 | | 398 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 459.00 | 17 510.00 | | 33 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 209.00 | 3 244.00 | | 3 209.00 |