| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 888.00 | 944.00 | 944.00 | 1 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 498.00 | 944.00 | 18 554.00 | 19 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 399.00 | | 106 399.00 | 106 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 119.00 | | 121 119.00 | 121 119.00 |
BZ Autres créances | 90 647.00 | | 90 647.00 | 90 647.00 |
CF Disponibilités | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 533.00 | | 349 533.00 | 349 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 031.00 | 944.00 | 368 088.00 | 369 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 459.00 | | | -59 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
DL TOTAL (I) | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 805.00 | | | 74 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 344.00 | | | 212 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 342.00 | | | 322 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 088.00 | | | 368 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 342.00 | | | 322 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 520.00 | | 177 520.00 | 177 520.00 |
FG Production vendue services | 462 494.00 | | 462 494.00 | 462 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 015.00 | | 640 015.00 | 640 015.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 049.00 | | | 640 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 845.00 | | | 594 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 619.00 | | 3 879.00 | 16 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 17 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 19 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 731.00 | | 3 879.00 | 14 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 944.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 944.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 344.00 | 212 344.00 | | 212 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
UX Autres créances clients | 121 119.00 | | | 121 119.00 |
VB T. V. A. | 79 156.00 | | | 79 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VI Groupe et associés | 74 805.00 | 74 805.00 | | 74 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 376.00 | 211 765.00 | 17 610.00 | 229 376.00 |
VW T.V.A. | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 342.00 | 322 342.00 | | 322 342.00 |