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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 127 500.00 | 28 135.00 | 99 365.00 | 127 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 030.00 | 35 997.00 | 22 033.00 | 58 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 652.00 | 21 428.00 | 34 224.00 | 55 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 627.00 | 87 490.00 | 178 137.00 | 265 627.00 |
BT Marchandises | 463 020.00 | | 463 020.00 | 463 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 258.00 | 10 000.00 | 160 258.00 | 170 258.00 |
BZ Autres créances | 58 107.00 | | 58 107.00 | 58 107.00 |
CF Disponibilités | 1 181 417.00 | | 1 181 417.00 | 1 181 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 070.00 | 10 000.00 | 1 863 071.00 | 1 873 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 698.00 | 97 490.00 | 2 041 208.00 | 2 138 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 116 196.00 | 989 830.00 | | 1 116 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 752.00 | 276 366.00 | | 390 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 048.00 | 1 267 296.00 | | 1 508 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 376.00 | 130 704.00 | | 119 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 059.00 | 37 772.00 | | 106 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 808.00 | 279 274.00 | | 251 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 358.00 | 37 636.00 | | 54 358.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 1 658.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 160.00 | 487 044.00 | | 533 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 208.00 | 1 754 340.00 | | 2 041 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 160.00 | 367 805.00 | | 533 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 811.00 | | 26 816.00 | 238 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 866.00 | | 26 816.00 | 236 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 010.00 | 24 480.00 | | 63 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 080.00 | 24 480.00 | | 61 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 808.00 | 251 808.00 | | 251 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UX Autres créances clients | 146 258.00 | 146 258.00 | | 146 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 58 107.00 | 58 107.00 | | 58 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 376.00 | 119 376.00 | | 119 376.00 |
VI Groupe et associés | 106 059.00 | 106 059.00 | | 106 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 633.00 | 228 634.00 | | 228 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 160.00 | 533 160.00 | | 533 160.00 |