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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 810.00 | 190.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 408.00 | 2 840.00 | 2 569.00 | 5 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 048.00 | 36 568.00 | 34 480.00 | 71 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 457.00 | 44 218.00 | 55 238.00 | 99 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 053.00 | 1 468.00 | 142 586.00 | 144 053.00 |
BZ Autres créances | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 171 070.00 | | 171 070.00 | 171 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 629.00 | 1 468.00 | 379 162.00 | 380 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 086.00 | 45 686.00 | 434 400.00 | 480 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 159.00 | 200.00 | | 1 159.00 |
DG Autres réserves | 81 900.00 | 78 900.00 | | 81 900.00 |
DH Report à nouveau | 42 834.00 | 42 595.00 | | 42 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 909.00 | 19 197.00 | | 2 909.00 |
DL TOTAL (I) | 150 801.00 | 162 893.00 | | 150 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 491.00 | 150 000.00 | | 150 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 122.00 | 15 249.00 | | 46 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 906.00 | 81 274.00 | | 85 906.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 23 071.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 599.00 | 269 594.00 | | 283 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 400.00 | 432 486.00 | | 434 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 430.00 | | 43 792.00 | 61 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 765.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 765.00 | 99 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 665.00 | | 30 792.00 | 45 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 765.00 | | 13 000.00 | 10 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 488.00 | 15 730.00 | 44 218.00 | 28 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | 1 667.00 | 4 810.00 | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 345.00 | 14 063.00 | 39 408.00 | 25 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 906.00 | 85 906.00 | | 85 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 071.00 | 4.00 | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 053.00 | 144 053.00 | | 144 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 491.00 | 21 774.00 | 128 718.00 | 150 491.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 559.00 | 189 559.00 | 18 000.00 | 207 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 599.00 | 154 877.00 | 128 722.00 | 283 599.00 |