| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
AP Constructions | 115 782.00 | 15 872.00 | 99 910.00 | 115 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 701.00 | 654.00 | 1 047.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 560.00 | 16 526.00 | 128 034.00 | 144 560.00 |
BZ Autres créances | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CF Disponibilités | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 963.00 | 16 526.00 | 139 437.00 | 155 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 589.00 | 13 406.00 | | 17 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 692.00 | 4 183.00 | | 4 692.00 |
DL TOTAL (I) | 27 781.00 | 23 089.00 | | 27 781.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 711.00 | 86 071.00 | | 79 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 037.00 | 30 391.00 | | 25 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904.00 | 214.00 | | 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 005.00 | 973.00 | | 3 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 656.00 | 117 649.00 | | 108 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 437.00 | 143 737.00 | | 139 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 649.00 | 38 136.00 | | 35 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 500.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 500.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -500.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 738.00 | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 936.00 | 18 470.00 | | 18 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 244.00 | 14 287.00 | | 14 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 692.00 | 4 183.00 | | 4 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 560.00 | | | 144 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 560.00 | | | 144 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 344.00 | 6 182.00 | | 10 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 344.00 | 6 182.00 | | 10 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VC Groupe et associés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 512.00 | 6 505.00 | 27 639.00 | 79 512.00 |
VI Groupe et associés | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 656.00 | 35 649.00 | 27 639.00 | 108 656.00 |