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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 647 704.00 | | 647 704.00 | 647 704.00 |
BZ Autres créances | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CF Disponibilités | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 211.00 | | 664 211.00 | 664 211.00 |
CU Autres participations | 647 704.00 | | 647 704.00 | 647 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
DH Report à nouveau | | -7 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 692.00 | 49 011.00 | | 49 692.00 |
DK Provisions réglementées | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
DL TOTAL (I) | 145 682.00 | 95 990.00 | | 145 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 974.00 | 503 023.00 | | 456 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 502.00 | 50 635.00 | | 60 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 001.00 | | 1 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 529.00 | 559 243.00 | | 518 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 211.00 | 655 233.00 | | 664 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 067.00 | 102 270.00 | | 108 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -481.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 429.00 | -2 884.00 | | -2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 609.00 | 57 000.00 | | 57 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 917.00 | 7 989.00 | | 7 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 692.00 | 49 011.00 | | 49 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 704.00 | | | 647 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 704.00 | | | 647 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 974.00 | 46 512.00 | 190 768.00 | 456 974.00 |
VI Groupe et associés | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 529.00 | 108 067.00 | 190 768.00 | 518 529.00 |