| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 599.00 | 15 654.00 | 2 944.00 | 18 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 491.00 | 14 824.00 | 14 666.00 | 29 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 090.00 | 30 479.00 | 117 610.00 | 148 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
CF Disponibilités | 218 670.00 | | 218 670.00 | 218 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 694.00 | | 248 694.00 | 248 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 785.00 | 30 479.00 | 366 305.00 | 396 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 240 168.00 | 125 089.00 | | 240 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 306.00 | 115 078.00 | | 116 306.00 |
DL TOTAL (I) | 357 575.00 | 241 268.00 | | 357 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 836.00 | 9 040.00 | | 6 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691.00 | 15.00 | | 1 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202.00 | 32 287.00 | | 202.00 |
EA Autres dettes | | 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 730.00 | 41 342.00 | | 8 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 305.00 | 282 611.00 | | 366 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 225.00 | | 466 225.00 | 466 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 225.00 | | 466 225.00 | 466 225.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 641.00 | 38 595.00 | | 36 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 225.00 | 432 553.00 | | 466 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 918.00 | 317 475.00 | | 349 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 306.00 | 115 078.00 | | 116 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 571.00 | | 520.00 | 147 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 571.00 | | 520.00 | 47 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 744.00 | 5 736.00 | | 24 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 744.00 | 5 736.00 | | 24 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
VI Groupe et associés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |