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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589 714.00 | 589 110.00 | 605.00 | 589 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 839.00 | 93 358.00 | 3 481.00 | 96 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 686 554.00 | 682 468.00 | 4 086.00 | 686 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 624 846.00 | | 2 624 846.00 | 2 624 846.00 |
BZ Autres créances | 2 664 255.00 | | 2 664 255.00 | 2 664 255.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 289 102.00 | | 5 289 102.00 | 5 289 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 655.00 | 682 468.00 | 5 293 187.00 | 5 975 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 4 636 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 096 315.00 | -38.00 | | 5 096 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 909 832.00 | -6 689 646.00 | | -3 909 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 483.00 | -2 053 685.00 | | 2 936 483.00 |
DP Provisions pour risques | | 140 240.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 140 240.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 544.00 | 3 538 453.00 | | 1 408 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 614.00 | 1 738 504.00 | | 945 614.00 |
EA Autres dettes | | 5 983 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 356 704.00 | 11 260 150.00 | | 2 356 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 187.00 | 9 346 705.00 | | 5 293 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 191 956.00 | 1 696 559.00 | 6 888 515.00 | 5 191 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 191 956.00 | 1 696 559.00 | 6 888 515.00 | 5 191 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 081 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 789 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 187 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 042 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 961 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 998 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | 583.00 | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 140.00 | 583.00 | | -8 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 555.00 | -161 108.00 | | -96 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 085 557.00 | 9 043 328.00 | | 7 085 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 995 389.00 | 15 732 974.00 | | 10 995 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 909 832.00 | -6 689 646.00 | | -3 909 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 754.00 | | -4 200.00 | 690 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 714.00 | | | 589 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 839.00 | | | 96 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | -4 200.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 626.00 | 4 842.00 | | 677 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589 110.00 | | | 589 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 516.00 | 4 842.00 | | 88 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 240.00 | | 140 240.00 | 140 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 240.00 | | 140 240.00 | 140 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 544.00 | 1 408 544.00 | | 1 408 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 071.00 | 221 071.00 | | 221 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 557.00 | 258 557.00 | | 258 557.00 |
UX Autres créances clients | 2 624 846.00 | 2 624 846.00 | | 2 624 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 323 211.00 | 323 211.00 | | 323 211.00 |
VC Groupe et associés | 2 268 417.00 | 2 268 417.00 | | 2 268 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VP Divers | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 434.00 | 350 434.00 | | 350 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 460.00 | 63 460.00 | | 63 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 289 102.00 | 5 289 102.00 | | 5 289 102.00 |
VW T.V.A. | 115 552.00 | 115 552.00 | | 115 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 704.00 | 2 356 704.00 | | 2 356 704.00 |