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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 434.00 | 33 917.00 | 18 517.00 | 52 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 439.00 | 33 917.00 | 59 522.00 | 93 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 495.00 | | 261 495.00 | 261 495.00 |
BZ Autres créances | 34 778.00 | | 34 778.00 | 34 778.00 |
CF Disponibilités | 333 939.00 | | 333 939.00 | 333 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 858.00 | | 630 858.00 | 630 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 297.00 | 33 917.00 | 690 380.00 | 724 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 169 958.00 | 130 218.00 | | 169 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 684.00 | 136 358.00 | | 71 684.00 |
DL TOTAL (I) | 258 143.00 | 283 076.00 | | 258 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 472.00 | 165 341.00 | | 144 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 173.00 | 122.00 | | 3 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 480.00 | 15 845.00 | | 41 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 246.00 | 252 467.00 | | 217 246.00 |
EA Autres dettes | 25 866.00 | 11 017.00 | | 25 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 238.00 | 444 792.00 | | 432 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 380.00 | 727 868.00 | | 690 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 995.00 | | 5 594.00 | 87 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 93 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 840.00 | | 5 594.00 | 46 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 729.00 | 9 188.00 | | 24 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 729.00 | 9 188.00 | | 24 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 050.00 | 121 050.00 | | 121 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 841.00 | 54 841.00 | | 54 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 261 495.00 | 261 495.00 | | 261 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 472.00 | 38 910.00 | 105 562.00 | 144 472.00 |
VI Groupe et associés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 909.00 | 297 909.00 | | 297 909.00 |
VW T.V.A. | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 238.00 | 326 676.00 | 105 562.00 | 432 238.00 |