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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 879.00 | 5 853.00 | 6 025.00 | 11 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 883.00 | 53 277.00 | 23 606.00 | 76 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 348.00 | 59 130.00 | 232 218.00 | 291 348.00 |
BT Marchandises | 92 307.00 | | 92 307.00 | 92 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BZ Autres créances | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
CF Disponibilités | 140 142.00 | | 140 142.00 | 140 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 109.00 | | 297 109.00 | 297 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 457.00 | 59 130.00 | 529 327.00 | 588 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 737.00 | | | 348 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
DL TOTAL (I) | 414 253.00 | | | 414 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 073.00 | | | 115 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 327.00 | | | 529 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 073.00 | | | 115 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 234.00 | 7 843.00 | | 284 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 587.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 728.00 | 291 348.00 | | 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 196 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | 88 762.00 | | 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 648.00 | 7 843.00 | | 81 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 556.00 | 12 303.00 | 728.00 | 47 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 556.00 | 12 303.00 | 728.00 | 47 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 436.00 | 73 436.00 | | 73 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
UX Autres créances clients | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VI Groupe et associés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 146.00 | 12 559.00 | 6 587.00 | 19 146.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 073.00 | 115 073.00 | | 115 073.00 |