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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BZ Autres créances | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CF Disponibilités | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 168.00 | | 46 168.00 | 46 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 183.00 | | 46 183.00 | 46 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 723.00 | | | -8 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 524.00 | -8 723.00 | | -3 524.00 |
DL TOTAL (I) | 19 853.00 | 23 377.00 | | 19 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | 1 294.00 | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 1 162.00 | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 467.00 | 2 589.00 | | 2 467.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 2 863.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 329.00 | 7 909.00 | | 26 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 183.00 | 31 286.00 | | 46 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 329.00 | 7 909.00 | | 26 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 451.00 | | 41 451.00 | 41 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 451.00 | | 41 451.00 | 41 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 740.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 740.00 | 5 610.00 | | 5 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -17.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 479.00 | 51 196.00 | | 50 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 003.00 | 59 919.00 | | 54 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 524.00 | -8 723.00 | | -3 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VW T.V.A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 949.00 | 4 414.00 | | 2 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 579.00 | 4 657.00 | | 2 579.00 |
ST Autres comptes | 15 540.00 | 16 406.00 | | 15 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | 614.00 | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 580.00 | 5 028.00 | | 3 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 547.00 | 9 834.00 | | 9 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 038.00 | 2 417.00 | | 2 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 320.00 | 25 263.00 | | 22 320.00 |