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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 73 696.00 | 37 360.00 | 36 336.00 | 73 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 888.00 | 97 368.00 | 199 519.00 | 296 888.00 |
040 Immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 410.00 | 134 729.00 | 249 681.00 | 384 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
072 Créances – Autres | 46 012.00 | | 46 012.00 | 46 012.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
084 Disponibilités | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 463.00 | | 97 463.00 | 97 463.00 |
110 Total général Actif | 481 873.00 | 134 729.00 | 347 144.00 | 481 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -279 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -313 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 355 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 660 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 217 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 504 837.00 | | | 504 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 359.00 | | | 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
230 Autres produits | 969.00 | | | 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 812.00 | | | 515 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 690.00 | | | 140 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 162 274.00 | | | 162 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 365.00 | | | 146 365.00 |
252 Charges sociales | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
262 Autres charges | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 302.00 | | | 537 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 490.00 | | | -21 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 427.00 | | | 427.00 |
294 Charges financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 156.00 | | | -54 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 595.00 | | | 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 815.00 | | | 383 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 595.00 | | | 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |