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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 414.00 | | 52 414.00 | 52 414.00 |
CF Disponibilités | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 542.00 | | 110 542.00 | 110 542.00 |
CU Autres participations | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DG Autres réserves | 23.00 | | | 23.00 |
DH Report à nouveau | -1 630.00 | | | -1 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 630.00 | 25.00 | | -1 630.00 |
DL TOTAL (I) | -605.00 | 1 025.00 | | -605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 631.00 | 108 147.00 | | 107 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 515.00 | 1 443.00 | | 3 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 146.00 | 110 148.00 | | 111 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 542.00 | 111 173.00 | | 110 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 146.00 | 110 148.00 | | 111 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001.00 | 2 215.00 | | 2 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630.00 | 2 190.00 | | 3 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 630.00 | 25.00 | | -1 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 634.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 634.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | | | 670.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 325.00 | 111 325.00 | | 111 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 521.00 | 114 521.00 | | 114 521.00 |