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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 822.00 | | 84 822.00 | 84 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 908.00 | 7 840.00 | 1 068.00 | 8 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 818.00 | 8 451.00 | 1 367.00 | 9 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 415.00 | 16 291.00 | 89 124.00 | 105 415.00 |
BZ Autres créances | 42 672.00 | | 42 672.00 | 42 672.00 |
CF Disponibilités | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 344.00 | | 50 344.00 | 50 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 758.00 | 16 291.00 | 139 468.00 | 155 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 449.00 | -6 297.00 | | 8 449.00 |
DK Provisions réglementées | 1 737.00 | 1 141.00 | | 1 737.00 |
DL TOTAL (I) | 10 736.00 | -4 606.00 | | 10 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 567.00 | 84 769.00 | | 98 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 140.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 165.00 | 25 608.00 | | 30 165.00 |
EA Autres dettes | | 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 732.00 | 110 726.00 | | 128 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 468.00 | 106 120.00 | | 139 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 454.00 | 37 662.00 | | 64 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FG Production vendue services | 126 068.00 | | 126 068.00 | 126 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 238.00 | | 126 238.00 | 126 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 205.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 205.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 596.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -391.00 | | -596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 758.00 | 117 954.00 | | 126 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 309.00 | 124 250.00 | | 118 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 449.00 | -6 297.00 | | 8 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 430.00 | | | 105 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 105 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 822.00 | | | 84 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 087.00 | 3 204.00 | | 13 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 087.00 | 3 204.00 | | 13 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VC Groupe et associés | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 567.00 | 34 289.00 | 38 000.00 | 98 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 732.00 | 64 454.00 | 38 000.00 | 128 732.00 |