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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 711.00 | 4 863.00 | 848.00 | 5 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 508.00 | 10 510.00 | 998.00 | 11 508.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 297.00 | | 84 297.00 | 84 297.00 |
BZ Autres créances | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
CF Disponibilités | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 826.00 | | 172 826.00 | 172 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 335.00 | 10 510.00 | 173 824.00 | 184 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
DL TOTAL (I) | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 015.00 | | | 68 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 890.00 | | | 151 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 824.00 | | | 173 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 890.00 | | | 111 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 166.00 | -19 630.00 | 332 536.00 | 352 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 166.00 | -19 630.00 | 332 536.00 | 352 166.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 716.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 614.00 | | | 342 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 599.00 | | | 339 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 794.00 | 2 716.00 | | 7 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 794.00 | 2 716.00 | | 7 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 015.00 | 68 015.00 | | 68 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 84 297.00 | 84 297.00 | | 84 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 011.00 | 102 861.00 | 150.00 | 103 011.00 |
VW T.V.A. | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 890.00 | 111 890.00 | | 151 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | | | 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
ST Autres comptes | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
YT Sous‐traitance | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 164.00 | | | 119 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |