| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 431.00 | 401.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 791.00 | 52 506.00 | 85 286.00 | 137 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 031.00 | | 570 031.00 | 570 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 571.00 | 52 937.00 | 2 568 634.00 | 2 621 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 326.00 | | 56 326.00 | 56 326.00 |
BZ Autres créances | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CF Disponibilités | 568 936.00 | | 568 936.00 | 568 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 388.00 | | 644 388.00 | 644 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 959.00 | 52 937.00 | 3 213 022.00 | 3 265 959.00 |
CU Autres participations | 1 912 916.00 | | 1 912 916.00 | 1 912 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272 054.00 | 1 111 949.00 | | 1 272 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 852.00 | 510 105.00 | | 454 852.00 |
DK Provisions réglementées | 22 886.00 | 22 534.00 | | 22 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 792.00 | 2 656 587.00 | | 2 761 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 303.00 | 221 858.00 | | 111 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 431.00 | 245 511.00 | | 250 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 431.00 | 23 642.00 | | 11 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 233.00 | 44 696.00 | | 73 233.00 |
EA Autres dettes | | 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 230.00 | 536 315.00 | | 451 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 022.00 | 3 192 902.00 | | 3 213 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 408 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 408 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 927.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 4 577.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 4 577.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | -3 937.00 | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 086.00 | 6 142.00 | | 12 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 583.00 | 911 832.00 | | 881 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 731.00 | 401 727.00 | | 426 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 852.00 | 510 105.00 | | 454 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 898.00 | | 23 468.00 | 2 609 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 795.00 | | 2 482 947.00 | 11 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 795.00 | | 2 621 571.00 | 11 795.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 156.00 | | 23 468.00 | 115 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494 742.00 | | | 2 494 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 010.00 | 23 927.00 | | 29 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 010.00 | 23 927.00 | | 29 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 570 031.00 | | 570 031.00 | 570 031.00 |
UX Autres créances clients | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
VB T. V. A. | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 303.00 | 104 427.00 | 6 876.00 | 111 303.00 |
VI Groupe et associés | 250 431.00 | 250 431.00 | | 250 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 540.00 | | | 110 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 484.00 | 75 453.00 | 570 031.00 | 645 484.00 |
VW T.V.A. | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 399.00 | 439 523.00 | 6 876.00 | 446 399.00 |