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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 664.00 | 83 837.00 | 34 828.00 | 118 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 651.00 | 194 197.00 | 100 453.00 | 294 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 020.00 | 279 739.00 | 135 281.00 | 415 020.00 |
BT Marchandises | 587 246.00 | 75 000.00 | 512 246.00 | 587 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 619.00 | | 67 619.00 | 67 619.00 |
BZ Autres créances | 441 339.00 | | 441 339.00 | 441 339.00 |
CF Disponibilités | 654 829.00 | | 654 829.00 | 654 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 751 032.00 | 75 000.00 | 1 676 033.00 | 1 751 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 052.00 | 354 739.00 | 1 811 314.00 | 2 166 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
DH Report à nouveau | -25 288.00 | -15 140.00 | | -25 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 215.00 | -10 148.00 | | 14 215.00 |
DL TOTAL (I) | 43 875.00 | 29 660.00 | | 43 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 455.00 | 1 055 014.00 | | 714 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746.00 | 729.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 829.00 | 599 059.00 | | 729 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 784.00 | 85 156.00 | | 184 784.00 |
EA Autres dettes | 137 625.00 | 52 187.00 | | 137 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 439.00 | 1 792 145.00 | | 1 767 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 314.00 | 1 821 805.00 | | 1 811 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 969.00 | 34 770.00 | | 244 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 264.00 | 34 770.00 | | 243 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 859.00 | | 5 859.00 | 80 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 859.00 | | 5 859.00 | 80 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 859.00 | | 5 859.00 | 80 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 829.00 | 729 829.00 | | 729 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 784.00 | 184 784.00 | | 184 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 625.00 | 137 625.00 | | 137 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 455.00 | 714 455.00 | | 714 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 958.00 | 508 958.00 | | 508 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 958.00 | 508 958.00 | | 508 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 693.00 | 1 766 693.00 | | 1 766 693.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |