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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 927.00 | 627.00 | 1 555.00 |
AP Constructions | 10 146.00 | 5 518.00 | 4 627.00 | 10 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 750.00 | 82 823.00 | 9 926.00 | 92 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 815.00 | 5 597.00 | 62 217.00 | 67 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 281.00 | 94 867.00 | 77 414.00 | 172 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 618.00 | | 105 618.00 | 105 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 448.00 | 3 336.00 | 131 112.00 | 134 448.00 |
BZ Autres créances | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
CF Disponibilités | 111 559.00 | | 111 559.00 | 111 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 173.00 | 3 336.00 | 367 837.00 | 371 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 455.00 | 98 203.00 | 445 252.00 | 543 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 176 305.00 | | | 176 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 237.00 | | | 64 237.00 |
DL TOTAL (I) | 241 643.00 | | | 241 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 256.00 | | | 150 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
EA Autres dettes | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 608.00 | | | 203 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 252.00 | | | 445 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 608.00 | | | 203 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 061.00 | | 71 220.00 | 101 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 046.00 | | 69 665.00 | 101 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 808.00 | 11 058.00 | | 83 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 927.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 808.00 | 10 130.00 | | 83 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 659.00 | 1 676.00 | | 1 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 659.00 | 1 676.00 | | 1 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 659.00 | 1 676.00 | | 1 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 256.00 | 150 256.00 | | 150 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
UX Autres créances clients | 128 572.00 | 128 572.00 | | 128 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
VB T. V. A. | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VP Divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 996.00 | 148 121.00 | 5 875.00 | 153 996.00 |
VW T.V.A. | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 608.00 | 203 608.00 | | 203 608.00 |