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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 797.00 | 5 474.00 | 1 322.00 | 6 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 317.00 | 11 994.00 | 154 322.00 | 166 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 523.00 | | 146 523.00 | 146 523.00 |
BZ Autres créances | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
CF Disponibilités | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 084.00 | | 192 084.00 | 192 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 400.00 | 11 994.00 | 346 406.00 | 358 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 907.00 | 23 917.00 | | 24 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 239.00 | 8 990.00 | | 12 239.00 |
DL TOTAL (I) | 70 146.00 | 65 907.00 | | 70 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563.00 | 3 714.00 | | 4 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 322.00 | 66 541.00 | | 147 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 343.00 | 157 158.00 | | 124 343.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 260.00 | 254 673.00 | | 276 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 406.00 | 320 580.00 | | 346 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 260.00 | 254 673.00 | | 276 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 104.00 | | 212.00 | 166 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 520.00 | | | 156 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 584.00 | | 212.00 | 6 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 215.00 | 778.00 | | 11 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 695.00 | 778.00 | | 4 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 322.00 | 147 322.00 | | 147 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 436.00 | 63 436.00 | | 63 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 523.00 | 146 523.00 | | 146 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VI Groupe et associés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 600.00 | 180 600.00 | | 180 600.00 |
VW T.V.A. | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 260.00 | 276 260.00 | | 276 260.00 |