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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587.00 | 294.00 | 1 294.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 069.00 | 294.00 | 584 775.00 | 585 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 83 483.00 | | 83 483.00 | 83 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 501.00 | | 83 501.00 | 83 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 570.00 | 294.00 | 668 276.00 | 668 570.00 |
CU Autres participations | 583 481.00 | | 583 481.00 | 583 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 118 863.00 | 49 840.00 | | 118 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 856.00 | 69 023.00 | | 74 856.00 |
DL TOTAL (I) | 197 018.00 | 122 163.00 | | 197 018.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 183.00 | 764.00 | | 1 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 229.00 | 250 104.00 | | 306 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 582.00 | 48 588.00 | | 48 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 93.00 | | 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 690.00 | 46 149.00 | | 57 690.00 |
EA Autres dettes | 56 766.00 | 10 000.00 | | 56 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 257.00 | 355 698.00 | | 471 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 276.00 | 477 861.00 | | 668 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | 2 332.00 | | 5 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 026.00 | 151 088.00 | | 159 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 170.00 | 82 065.00 | | 84 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 856.00 | 69 023.00 | | 74 856.00 |