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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 335.00 | 1 295.00 | 21 040.00 | 22 335.00 |
AH Fonds commercial | 902 820.00 | | 902 820.00 | 902 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 335.00 | 1 026.00 | 14 309.00 | 15 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 407.00 | 9 045.00 | 161 362.00 | 170 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 550.00 | 11 366.00 | 1 100 183.00 | 1 111 550.00 |
BP En cours de production de services | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 332.00 | 9 630.00 | 361 702.00 | 371 332.00 |
BZ Autres créances | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CF Disponibilités | 308 801.00 | | 308 801.00 | 308 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 818.00 | 9 630.00 | 694 188.00 | 703 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 368.00 | 20 996.00 | 1 794 371.00 | 1 815 368.00 |
CU Autres participations | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | 424 492.00 | | | 424 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 237.00 | 189 324.00 | | 180 237.00 |
DL TOTAL (I) | 611 269.00 | 189 324.00 | | 611 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 175.00 | 744 291.00 | | 761 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 855.00 | 12 139.00 | | 26 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 281.00 | 10 511.00 | | 56 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 369.00 | 91 076.00 | | 150 369.00 |
EA Autres dettes | 5 083.00 | 73 400.00 | | 5 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 417.00 | 71 569.00 | | 177 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 180.00 | 1 002 986.00 | | 1 177 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 371.00 | 1 192 310.00 | | 1 794 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 184.00 | 1 002 986.00 | | 530 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 56 376.00 | | 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 822.00 | | 383 728.00 | 727 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 335.00 | | 225 155.00 | 715 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 487.00 | | 157 921.00 | 12 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833.00 | 10 533.00 | | 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 2 148.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | 8 385.00 | | 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 923.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 877.00 | 10 978.00 | 4 225.00 | 2 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 877.00 | 10 978.00 | 4 225.00 | 2 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 877.00 | 16 901.00 | 4 225.00 | 2 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 369.00 | 150 369.00 | | 150 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 417.00 | 177 417.00 | | 177 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 175.00 | 114 180.00 | 477 321.00 | 761 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 367.00 | 380 367.00 | | 380 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 367.00 | 380 367.00 | | 380 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 180.00 | 530 184.00 | 477 321.00 | 1 177 180.00 |