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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 752.00 | 18 834.00 | 5 918.00 | 24 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 660.00 | 26 214.00 | 91 447.00 | 117 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 694.00 | 45 048.00 | 177 646.00 | 222 694.00 |
BT Marchandises | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 933.00 | | 45 933.00 | 45 933.00 |
BZ Autres créances | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 121 535.00 | | 121 535.00 | 121 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 895.00 | | 184 895.00 | 184 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 589.00 | 45 048.00 | 362 541.00 | 407 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 267.00 | | | 267.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 855.00 | 28 489.00 | | 51 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 458.00 | 43 366.00 | | 38 458.00 |
DL TOTAL (I) | 101 313.00 | 82 855.00 | | 101 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 827.00 | 112 439.00 | | 149 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 764.00 | 11 786.00 | | 10 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 441.00 | 34 767.00 | | 62 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 196.00 | 65 045.00 | | 38 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 228.00 | 224 038.00 | | 261 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 541.00 | 306 893.00 | | 362 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 268.00 | | 80 425.00 | 152 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 987.00 | | 80 425.00 | 71 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 207.00 | 16 840.00 | 10 000.00 | 38 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 207.00 | 16 840.00 | 10 000.00 | 38 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 441.00 | 62 441.00 | | 62 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 646.00 | 34 178.00 | 115 469.00 | 149 646.00 |
VI Groupe et associés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 385.00 | | | 67 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 400.00 | 58 133.00 | 267.00 | 58 400.00 |
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 228.00 | 145 760.00 | 115 469.00 | 261 228.00 |