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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 700.00 | 3 309.00 | 391.00 | 3 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 468.00 | 3 309.00 | 2 159.00 | 5 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 022.00 | 5 660.00 | 18 362.00 | 24 022.00 |
072 Créances – Autres | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
084 Disponibilités | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 277.00 | 5 660.00 | 31 617.00 | 37 277.00 |
110 Total général Actif | 42 745.00 | 8 969.00 | 33 776.00 | 42 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -110 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 311.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 080.00 | | | 145 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 386.00 | | | 152 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 706.00 | | | -1 706.00 |
242 Autres charges externes. | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 138.00 | | | 57 138.00 |
252 Charges sociales | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 695.00 | | | 695.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 884.00 | | | 170 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 498.00 | | | -18 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 336.00 | | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 609.00 | | | -24 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 311.00 | | | 311.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 974.00 | | | 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 311.00 | | | 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 291.00 | | | 291.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 209.00 | | | 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |