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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 337.00 | 35 899.00 | 49 438.00 | 85 337.00 |
040 Immobilisations financières | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 937.00 | 35 899.00 | 334 038.00 | 369 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
072 Créances – Autres | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
084 Disponibilités | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
088 Caisse | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
110 Total général Actif | 414 499.00 | 35 899.00 | 378 599.00 | 414 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 893.00 | |
172 Autres dettes | | | 215 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 402 695.00 | 326 611.00 | | 402 695.00 |
230 Autres produits | 11 262.00 | 3 478.00 | | 11 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 957.00 | 330 089.00 | | 413 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 758.00 | 85 462.00 | | 108 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -246.00 | -83.00 | | -246.00 |
242 Autres charges externes. | 106 061.00 | 96 489.00 | | 106 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 979.00 | 4 130.00 | | 3 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 391.00 | 114 161.00 | | 131 391.00 |
252 Charges sociales | 24 434.00 | 22 889.00 | | 24 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 588.00 | 14 088.00 | | 9 588.00 |
262 Autres charges | 2 428.00 | 5.00 | | 2 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 392.00 | 337 138.00 | | 386 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 565.00 | -7 050.00 | | 27 565.00 |
294 Charges financières | 2 152.00 | 2 745.00 | | 2 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 998.00 | -9 795.00 | | 23 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 491.00 | | | 367 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |