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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 755.00 | 1 772.00 | 3 983.00 | 5 755.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 370.00 | 4 109.00 | 3 261.00 | 7 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 880.00 | 14 619.00 | 45 261.00 | 59 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 258.00 | 20 500.00 | 65 757.00 | 86 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 365 692.00 | | 365 692.00 | 365 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BZ Autres créances | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CF Disponibilités | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 883.00 | | 409 883.00 | 409 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 141.00 | 20 500.00 | 475 641.00 | 496 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 66 604.00 | | | 66 604.00 |
DH Report à nouveau | | 53 165.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 248.00 | 13 439.00 | | 9 248.00 |
DL TOTAL (I) | 78 052.00 | 68 804.00 | | 78 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 153.00 | 117 218.00 | | 190 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 943.00 | 16 575.00 | | 20 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 079.00 | 66 941.00 | | 144 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 452.00 | 28 225.00 | | 40 452.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 28.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 588.00 | 228 987.00 | | 397 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 641.00 | 297 791.00 | | 475 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 018.00 | 185 668.00 | | 293 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 913.00 | | 35 345.00 | 50 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 5 755.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 631.00 | | 27 619.00 | 39 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281.00 | | 1 971.00 | 4 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 764.00 | 9 736.00 | | 10 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 772.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 764.00 | 7 964.00 | | 10 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 079.00 | 144 079.00 | | 144 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UX Autres créances clients | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 398.00 | 70 827.00 | 104 571.00 | 175 398.00 |
VI Groupe et associés | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
VW T.V.A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 684.00 | 291 113.00 | 104 571.00 | 395 684.00 |