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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
110 Total général Actif | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 483.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
BZ Autres créances | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 671.00 | | | 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671.00 | | | 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -671.00 | | | -671.00 |
310 Bénéfice ou perte | -671.00 | | | -671.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 444.00 | -671.00 | | -2 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440.00 | -1 773.00 | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | -504.00 | -944.00 | | -504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 766.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 1 043.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 070.00 | 19 332.00 | | 14 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 443.00 | 18 762.00 | | 27 443.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 334.00 | 43 902.00 | | 42 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 830.00 | 42 958.00 | | 41 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 334.00 | 43 902.00 | | 42 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 766.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 292.00 | | 150 292.00 | 150 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 292.00 | | 150 292.00 | 150 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | | | -977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 516.00 | 77 906.00 | | 151 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 076.00 | 79 679.00 | | 151 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440.00 | -1 773.00 | | 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VC Groupe et associés | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
VW T.V.A. | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | | | 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 815.00 | 750.00 | | 815.00 |
ST Autres comptes | 31 133.00 | 5 945.00 | | 31 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 922.00 | 10 955.00 | | 6 922.00 |
YT Sous‐traitance | 14 798.00 | 4 014.00 | | 14 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 525.00 | | | 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 439.00 | 6 250.00 | | 24 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 302.00 | 1 734.00 | | 4 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 766.00 | 21 664.00 | | 65 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |