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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 78 050.00 | | 78 050.00 | 78 050.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 457.00 | | 78 457.00 | 78 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 557.00 | | 78 557.00 | 78 557.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
DH Report à nouveau | | -4 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 912.00 | 41 936.00 | | 27 912.00 |
DL TOTAL (I) | 66 360.00 | 38 448.00 | | 66 360.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 556 043.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | 4 661.00 | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 942.00 | 5 661.00 | | 3 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 922.00 | 18 724.00 | | 6 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 197.00 | 1 585 090.00 | | 12 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 557.00 | 1 623 538.00 | | 78 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 197.00 | 1 585 090.00 | | 12 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 854.00 | 18 724.00 | | 10 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 721.00 | 924 840.00 | | 93 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 809.00 | 882 904.00 | | 65 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 912.00 | 41 936.00 | | 27 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 417 896.00 | | | 1 417 896.00 |
VP Divers | 78 050.00 | | | 78 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 050.00 | 78 050.00 | | 78 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |