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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 465.00 | 3 722.00 | 5 743.00 | 9 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 165.00 | 8 244.00 | 11 921.00 | 20 165.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 645.00 | 11 966.00 | 27 679.00 | 39 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 542.00 | 193.00 | 6 349.00 | 6 542.00 |
072 Créances – Autres | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
084 Disponibilités | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 471.00 | 193.00 | 69 278.00 | 69 471.00 |
110 Total général Actif | 109 116.00 | 12 159.00 | 96 957.00 | 109 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 658.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 257.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 115.00 | | | 6 115.00 |