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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 191.00 | 6 970.00 | 5 221.00 | 12 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 928.00 | 6 970.00 | 33 958.00 | 40 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 554.00 | | 904 554.00 | 904 554.00 |
BZ Autres créances | 117 918.00 | | 117 918.00 | 117 918.00 |
CF Disponibilités | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 143.00 | | 1 043 143.00 | 1 043 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 072.00 | 6 970.00 | 1 077 101.00 | 1 084 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 865.00 | | | 95 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 475.00 | | | -14 475.00 |
DL TOTAL (I) | 84 389.00 | | | 84 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 975.00 | | | 643 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 863.00 | | | 252 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 491.00 | | | 72 491.00 |
EA Autres dettes | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 711.00 | | | 992 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 101.00 | | | 1 077 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 138.00 | | | 346 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 318 869.00 | 3 318 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 318 869.00 | 3 318 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 878 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 3 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 964.00 | | | -7 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 630.00 | | | 3 322 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 106.00 | | | 3 337 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 475.00 | | | -14 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 770.00 | | 3 158.00 | 37 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 033.00 | | 3 158.00 | 9 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 907.00 | 1 062.00 | | 5 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 907.00 | 1 062.00 | | 5 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 863.00 | 252 863.00 | | 252 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 381.00 | 20 783.00 | 2 598.00 | 23 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
UX Autres créances clients | 904 554.00 | 904 554.00 | | 904 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VC Groupe et associés | 74 676.00 | 74 676.00 | | 74 676.00 |
VI Groupe et associés | 643 975.00 | | 643 975.00 | 643 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 806.00 | 1 030 069.00 | 28 737.00 | 1 058 806.00 |
VW T.V.A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 711.00 | 346 138.00 | 646 573.00 | 992 711.00 |