| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 4 405.00 | 595.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 865.00 | 31 953.00 | 79 912.00 | 111 865.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 231 865.00 | 36 359.00 | 195 507.00 | 231 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 595.00 | | 46 595.00 | 46 595.00 |
BZ Autres créances | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CF Disponibilités | 581 725.00 | | 581 725.00 | 581 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 822.00 | | 641 822.00 | 641 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 687.00 | 36 359.00 | 837 329.00 | 873 687.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 349.00 | 157 916.00 | | 161 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 144.00 | 10 434.00 | | 53 144.00 |
DL TOTAL (I) | 219 993.00 | 173 849.00 | | 219 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 950.00 | 230 975.00 | | 188 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 556.00 | 94 509.00 | | 170 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 834.00 | 12 968.00 | | 10 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 265.00 | 80 782.00 | | 96 265.00 |
EA Autres dettes | 104 897.00 | 93 170.00 | | 104 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 336.00 | 512 405.00 | | 617 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 329.00 | 686 254.00 | | 837 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 940.00 | 512 405.00 | | 485 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 858.00 | | 837 858.00 | 837 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 858.00 | | 837 858.00 | 837 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | 120.00 | | 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 167.00 | 24 457.00 | | 29 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 61.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 976.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 2 186.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 988.00 | 1 841.00 | | 11 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 726.00 | 591 130.00 | | 839 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 582.00 | 580 696.00 | | 786 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 144.00 | 10 434.00 | | 53 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 865.00 | | 5 000.00 | 226 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 865.00 | | | 111 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 207.00 | 15 151.00 | | 21 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691.00 | 714.00 | | 3 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 516.00 | 14 437.00 | | 17 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 897.00 | 104 897.00 | | 104 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
UX Autres créances clients | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 950.00 | 57 555.00 | 131 396.00 | 188 950.00 |
VI Groupe et associés | 170 556.00 | 170 556.00 | | 170 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 393.00 | | | 42 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
VW T.V.A. | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 336.00 | 485 940.00 | 131 396.00 | 617 336.00 |