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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 927.00 | 15 815.00 | 12 112.00 | 27 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 125.00 | | 78 125.00 | 78 125.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 222.00 | 191 536.00 | 265 686.00 | 457 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 847.00 | 46 235.00 | 54 612.00 | 100 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 767.00 | | 151 767.00 | 151 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 332.00 | 666 569.00 | 868 763.00 | 1 535 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814 026.00 | | 814 026.00 | 814 026.00 |
BT Marchandises | | 47 116.00 | -47 116.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 502.00 | | 509 502.00 | 509 502.00 |
BZ Autres créances | 193 254.00 | | 193 254.00 | 193 254.00 |
CF Disponibilités | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 829.00 | 47 116.00 | 1 493 713.00 | 1 540 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 161.00 | 713 685.00 | 2 362 476.00 | 3 076 161.00 |
CU Autres participations | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 676 126.00 | 412 984.00 | 263 143.00 | 676 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 287 010.00 | | | -1 287 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 693.00 | | | 159 693.00 |
DL TOTAL (I) | -1 027 317.00 | | | -1 027 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946 148.00 | | | 2 946 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 041.00 | | | 183 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 101.00 | | | 175 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 831.00 | | | 71 831.00 |
EA Autres dettes | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 389 793.00 | | | 3 389 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 476.00 | | | 2 362 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 389 793.00 | | | 3 389 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 757.00 | | 385 575.00 | 1 149 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 613 041.00 | | 63 085.00 | 613 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 676 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 924.00 | | 98 752.00 | 16 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 578.00 | | 179 490.00 | 378 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 214.00 | | 44 248.00 | 141 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 686.00 | 199 882.00 | | 466 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290 475.00 | 122 508.00 | | 290 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 793.00 | 4 022.00 | | 11 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 418.00 | 73 352.00 | | 164 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 041.00 | 183 041.00 | | 183 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 665.00 | 86 665.00 | | 86 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 121.00 | 65 121.00 | | 65 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 831.00 | 71 831.00 | | 71 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 767.00 | | 151 767.00 | 151 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
UX Autres créances clients | 509 502.00 | 509 502.00 | | 509 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 944 516.00 | 2 944 516.00 | | 2 944 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 824.00 | 128 824.00 | | 128 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 055.00 | 724 266.00 | 171 789.00 | 896 055.00 |
VW T.V.A. | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 793.00 | 3 389 793.00 | | 3 389 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |