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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 101.00 | 5 530.00 | 4 571.00 | 10 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 576.00 | 5 530.00 | 597 046.00 | 602 576.00 |
BZ Autres créances | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
CF Disponibilités | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 991.00 | 5 530.00 | 627 461.00 | 632 991.00 |
CU Autres participations | 592 475.00 | | 592 475.00 | 592 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 965.00 | -40 853.00 | | -45 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 908.00 | 6 949.00 | | 122 908.00 |
DK Provisions réglementées | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
DL TOTAL (I) | 484 439.00 | 373 591.00 | | 484 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 849.00 | 129 182.00 | | 111 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 785.00 | 72 339.00 | | 26 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 775.00 | | 3 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536.00 | 25 178.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 022.00 | 230 474.00 | | 143 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 461.00 | 604 065.00 | | 627 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 25 176.00 | | 2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 460.00 | 51 361.00 | | 140 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 553.00 | 44 412.00 | | 17 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 908.00 | 6 949.00 | | 122 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 588.00 | | 989.00 | 601 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 113.00 | | 989.00 | 9 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 475.00 | | | 592 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 747.00 | 784.00 | | 4 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 747.00 | 784.00 | | 4 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 849.00 | 111 849.00 | | 111 849.00 |
VI Groupe et associés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 022.00 | 143 022.00 | | 143 022.00 |