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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 532.00 | 7 255.00 | 3 277.00 | 10 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 817.00 | 7 255.00 | 6 562.00 | 13 817.00 |
BP En cours de production de services | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
BZ Autres créances | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 865.00 | 7 255.00 | 45 610.00 | 52 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 852.00 | | | 852.00 |
DH Report à nouveau | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 838.00 | | | -11 838.00 |
DL TOTAL (I) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913.00 | | | 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 610.00 | | | 45 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913.00 | | | 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 634.00 | | 107 634.00 | 107 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 634.00 | | 107 634.00 | 107 634.00 |
FM Production stockée | | | -11 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 13 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 698.00 | | | 109 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 536.00 | | | 121 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 838.00 | | | -11 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 596.00 | | 1 220.00 | 12 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 311.00 | | 1 220.00 | 9 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 948.00 | 1 307.00 | | 5 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 948.00 | 1 307.00 | | 5 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VI Groupe et associés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
VW T.V.A. | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |