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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 034.00 | 165 997.00 | 136 037.00 | 302 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 446.00 | 165 997.00 | 162 449.00 | 328 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 840.00 | | 716 840.00 | 716 840.00 |
BZ Autres créances | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CF Disponibilités | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 839.00 | | 749 839.00 | 749 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 285.00 | 165 997.00 | 912 288.00 | 1 078 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 318.00 | 1 632.00 | | 2 318.00 |
DG Autres réserves | 44 039.00 | 31 006.00 | | 44 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 559.00 | 13 719.00 | | 19 559.00 |
DL TOTAL (I) | 115 915.00 | 96 357.00 | | 115 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 103.00 | 229 000.00 | | 215 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 009.00 | 1 181 251.00 | | 270 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 666.00 | 62 378.00 | | 60 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 594.00 | 165 161.00 | | 250 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 372.00 | 1 637 790.00 | | 796 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 286.00 | 1 734 147.00 | | 912 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 875.00 | | 1 223 875.00 | 1 223 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 875.00 | | 1 223 875.00 | 1 223 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 958.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 74.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 35 074.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 299.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | 3 556.00 | | 6 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 668.00 | 979 157.00 | | 1 235 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 109.00 | 965 438.00 | | 1 216 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 559.00 | 13 719.00 | | 19 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 761.00 | | 109 435.00 | 219 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 13 412.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | | 328 446.00 | 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 153.00 | | 108 881.00 | 206 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 608.00 | | 554.00 | 13 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 039.00 | 53 958.00 | | 112 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 039.00 | 53 958.00 | | 112 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 666.00 | 60 666.00 | | 60 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 529.00 | 122 529.00 | | 122 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
UX Autres créances clients | 716 840.00 | 716 840.00 | | 716 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 840.00 | 56 843.00 | 157 997.00 | 214 840.00 |
VI Groupe et associés | 270 009.00 | 270 009.00 | | 270 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 102.00 | 741 690.00 | 13 412.00 | 755 102.00 |
VW T.V.A. | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 372.00 | 638 375.00 | 157 997.00 | 796 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 875.00 | 9 450.00 | | 11 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 263.00 | 77 156.00 | | 66 263.00 |
ST Autres comptes | 146 932.00 | 88 398.00 | | 146 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 582.00 | 61 374.00 | | 65 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 652.00 | 8 045.00 | | 9 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 527.00 | 17 495.00 | | 21 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 115.00 | 113 728.00 | | 392 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 570.00 | 35 490.00 | | 38 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 777.00 | 226 930.00 | | 278 777.00 |