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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 866.00 | 125.00 | 3 741.00 | 3 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 455.00 | 125.00 | 11 330.00 | 11 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 364.00 | 75 710.00 | 1 628 654.00 | 1 704 364.00 |
BZ Autres créances | 505 929.00 | | 505 929.00 | 505 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 328 711.00 | | 328 711.00 | 328 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 586.00 | 75 710.00 | 2 476 875.00 | 2 552 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 041.00 | 75 836.00 | 2 488 205.00 | 2 564 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 252.00 | 74 267.00 | | 316 252.00 |
DL TOTAL (I) | 590 519.00 | 274 267.00 | | 590 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | 406.00 | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 543.00 | 7 159.00 | | 131 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 546.00 | 206 642.00 | | 604 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 225.00 | 735 642.00 | | 1 151 225.00 |
EA Autres dettes | 9 759.00 | 16 218.00 | | 9 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 685.00 | 966 070.00 | | 1 897 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 205.00 | 1 240 337.00 | | 2 488 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 124 392.00 | | 7 124 392.00 | 7 124 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 124 392.00 | | 7 124 392.00 | 7 124 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 229 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 604 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 801.00 | |
GE Autres charges | | | 27 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 866 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 490.00 | 5 807.00 | | 47 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230 424.00 | 2 173 895.00 | | 7 230 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 914 171.00 | 2 099 627.00 | | 6 914 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 252.00 | 74 267.00 | | 316 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 862.00 | | 7 593.00 | 3 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 726.00 | 3 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 517.00 | 45 801.00 | 37 608.00 | 67 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 517.00 | 45 801.00 | 37 608.00 | 67 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 517.00 | 45 801.00 | 37 608.00 | 67 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 801.00 | 37 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 546.00 | 604 546.00 | | 604 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 917.00 | 268 917.00 | | 268 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 070.00 | 380 070.00 | | 380 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 340.00 | 1 606 340.00 | | 1 606 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117 765.00 | 117 765.00 | | 117 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 023.00 | | | 98 023.00 |
VB T. V. A. | 96 020.00 | 96 020.00 | | 96 020.00 |
VC Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 131 543.00 | 131 543.00 | | 131 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 917.00 | 221 917.00 | | 221 917.00 |
VP Divers | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 375.00 | 96 375.00 | | 96 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 355.00 | 55 355.00 | | 55 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 213.00 | 2 220 213.00 | | 2 220 213.00 |
VW T.V.A. | 405 862.00 | 405 862.00 | | 405 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 685.00 | 1 897 685.00 | | 1 897 685.00 |